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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 646.00 | 3 742.00 | 4 904.00 | 8 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 878.00 | 173 047.00 | 20 831.00 | 193 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 685.00 | | 99 685.00 | 99 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 913.00 | 176 789.00 | 130 124.00 | 306 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 212.00 | | 748 212.00 | 748 212.00 |
BZ Autres créances | 522 191.00 | | 522 191.00 | 522 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 748.00 | | 312 748.00 | 312 748.00 |
CF Disponibilités | 483 949.00 | | 483 949.00 | 483 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 143.00 | | 2 094 143.00 | 2 094 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 057.00 | 176 789.00 | 2 224 268.00 | 2 401 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 383 809.00 | 383 809.00 | | 383 809.00 |
DH Report à nouveau | 222 923.00 | | | 222 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 734.00 | 222 923.00 | | 66 734.00 |
DL TOTAL (I) | 715 815.00 | 649 082.00 | | 715 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 329.00 | 823 449.00 | | 824 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 683.00 | 385 805.00 | | 405 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 336.00 | 395 675.00 | | 160 336.00 |
EA Autres dettes | 42 485.00 | 23 409.00 | | 42 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 832.00 | 1 628 337.00 | | 1 432 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 268.00 | 2 277 419.00 | | 2 224 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 832.00 | 1 628 337.00 | | 1 432 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 805 045.00 | | 805 045.00 | 805 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 078.00 | | 805 078.00 | 805 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 982.00 | 25 167.00 | | 8 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 1 631.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159.00 | 1 500.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 3 131.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | 2 752.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 2 849.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 282.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 170.00 | 80 427.00 | | 20 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 240.00 | 2 956 079.00 | | 816 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 506.00 | 2 733 156.00 | | 749 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 734.00 | 222 923.00 | | 66 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 590.00 | 50 518.00 | | 17 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 567.00 | | 32 681.00 | 277 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 4 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 335.00 | 306 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 152.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | 302 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 551.00 | | 32 681.00 | 271 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 729.00 | 3 235.00 | 3 176.00 | 176 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 577.00 | 3 235.00 | 2 023.00 | 175 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 683.00 | 405 683.00 | | 405 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 485.00 | 42 485.00 | | 42 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 748 212.00 | 748 212.00 | | 748 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
VC Groupe et associés | 443 792.00 | 443 792.00 | | 443 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 134.00 | 824 134.00 | | 824 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 221.00 | 1 278 517.00 | 4 704.00 | 1 283 221.00 |
VW T.V.A. | 122 853.00 | 122 853.00 | | 122 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 832.00 | 1 432 832.00 | | 1 432 832.00 |