| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 319.00 | 7 224.00 | 3 096.00 | 10 319.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 904.00 | 69 833.00 | 63 071.00 | 132 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 513.00 | 309 881.00 | 225 632.00 | 535 513.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 475.00 | 386 938.00 | 338 537.00 | 725 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BN En cours de production de biens | 651 613.00 | 2 403.00 | 649 209.00 | 651 613.00 |
BT Marchandises | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 338.00 | | 1 839 338.00 | 1 839 338.00 |
BZ Autres créances | 552 295.00 | | 552 295.00 | 552 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 932.00 | | 180 932.00 | 180 932.00 |
CF Disponibilités | 671 185.00 | | 671 185.00 | 671 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 396.00 | 2 403.00 | 3 962 992.00 | 3 965 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 871.00 | 389 342.00 | 4 301 530.00 | 4 690 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 453 829.00 | 383 809.00 | | 453 829.00 |
DH Report à nouveau | 489 653.00 | 222 923.00 | | 489 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 536.00 | 66 734.00 | | 379 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 368.00 | 715 815.00 | | 1 365 368.00 |
DP Provisions pour risques | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 598.00 | 75 620.00 | | 89 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 513.00 | 824 329.00 | | 392 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 241.00 | 405 683.00 | | 1 466 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 027.00 | 160 336.00 | | 662 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EA Autres dettes | 19 932.00 | 42 485.00 | | 19 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 684.00 | | | 240 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 564.00 | 1 432 832.00 | | 2 846 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 530.00 | 2 224 268.00 | | 4 301 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 958.00 | 1 432 832.00 | | 2 547 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 195.00 | | 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
FG Production vendue services | 7 028 708.00 | | 7 028 708.00 | 7 028 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 035 857.00 | | 7 035 857.00 | 7 035 857.00 |
FM Production stockée | | | 468 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 608 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 978.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 082 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 100.00 | 8 982.00 | | 68 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 64.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 159.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | 223.00 | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609.00 | 159.00 | | 4 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 481.00 | 64.00 | | -3 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 145.00 | 20 170.00 | | 142 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 613 715.00 | 816 240.00 | | 7 613 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 234 179.00 | 749 506.00 | | 7 234 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 536.00 | 66 734.00 | | 379 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 974.00 | 17 590.00 | | 79 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 913.00 | | 705 043.00 | 306 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 21 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 481.00 | 725 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 781.00 | 668 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 209.00 | | 648 990.00 | 302 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704.00 | | 20 489.00 | 4 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 789.00 | 372 244.00 | 162 095.00 | 176 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 789.00 | 365 020.00 | 162 095.00 | 176 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 241.00 | 1 466 241.00 | | 1 466 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 410.00 | 156 410.00 | | 156 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 684.00 | 240 684.00 | | 240 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 493.00 | 4 704.00 | 16 789.00 | 21 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 338.00 | 1 839 338.00 | | 1 839 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VB T. V. A. | 132 232.00 | 132 232.00 | | 132 232.00 |
VC Groupe et associés | 311 335.00 | 311 335.00 | | 311 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 088.00 | 93 482.00 | 298 606.00 | 392 088.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 231.00 | 93 231.00 | | 93 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 374.00 | 2 414 585.00 | 16 789.00 | 2 431 374.00 |
VW T.V.A. | 402 306.00 | 402 306.00 | | 402 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 564.00 | 2 547 958.00 | 298 606.00 | 2 846 564.00 |