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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584.00 | 1 637.00 | 946.00 | 2 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 501.00 | 76 004.00 | 90 496.00 | 166 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 426.00 | 91 029.00 | 274 397.00 | 365 426.00 |
BT Marchandises | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 626.00 | 4 813.00 | 108 813.00 | 113 626.00 |
BZ Autres créances | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
CF Disponibilités | 179 999.00 | | 179 999.00 | 179 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 228.00 | 4 813.00 | 391 415.00 | 396 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 654.00 | 95 842.00 | 665 812.00 | 761 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 556.00 | | | 177 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974.00 | | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 839.00 | | | 99 839.00 |
EA Autres dettes | 247 201.00 | | | 247 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 812.00 | | | 478 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 812.00 | | | 665 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 653.00 | | | 450 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 119.00 | | 1 314 119.00 | 1 314 119.00 |
FG Production vendue services | 265 761.00 | | 265 761.00 | 265 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 881.00 | | 1 579 881.00 | 1 579 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 167.00 | |
GE Autres charges | | | 11 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 410.00 | | | -13 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 111.00 | | | 1 622 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 137.00 | | | 1 621 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974.00 | | | 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 097.00 | | | 372 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 664.00 | | | 184 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 158.00 | 29 167.00 | 30 296.00 | 92 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | 321.00 | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 999.00 | 28 846.00 | 30 296.00 | 87 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 060.00 | 318 060.00 | | 318 060.00 |
UX Autres créances clients | 113 627.00 | | | 113 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 235.00 | 7 076.00 | 28 159.00 | 35 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VP Divers | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 681.00 | 172 681.00 | | 172 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 812.00 | 450 653.00 | 28 159.00 | 478 812.00 |