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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 482.00 | 162 248.00 | 130 233.00 | 292 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 605.00 | 175 417.00 | 313 187.00 | 488 605.00 |
BT Marchandises | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 853.00 | 907.00 | 127 946.00 | 128 853.00 |
BZ Autres créances | 100 363.00 | | 100 363.00 | 100 363.00 |
CF Disponibilités | 697 811.00 | | 697 811.00 | 697 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 191.00 | 907.00 | 977 283.00 | 978 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 796.00 | 176 325.00 | 1 290 471.00 | 1 466 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 974.00 | | | 182 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 369.00 | | | 106 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DL TOTAL (I) | 302 082.00 | | | 302 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 120.00 | | | 368 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 556.00 | | | 57 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 160.00 | | | 338 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
EA Autres dettes | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 388.00 | | | 988 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 471.00 | | | 1 290 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 126.00 | | | 348 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 361.00 | | 14 859.00 | 495 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 615.00 | 488 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 615.00 | 301 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 201.00 | | | 187 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 145.00 | | 14 859.00 | 308 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 371.00 | 35 661.00 | 21 615.00 | 161 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | 101.00 | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 210.00 | 35 560.00 | 21 615.00 | 157 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 256.00 | 81 256.00 | | 81 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UX Autres créances clients | 128 854.00 | 128 854.00 | | 128 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 120.00 | 66 018.00 | 302 102.00 | 368 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 363.00 | 100 363.00 | | 100 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 927.00 | 233 927.00 | | 233 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 229.00 | 348 126.00 | 302 102.00 | 650 229.00 |