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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 952.00 | 4 693.00 | 258.00 | 4 952.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 766.00 | 107 747.00 | 187 019.00 | 294 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 163.00 | 123 931.00 | 370 231.00 | 494 163.00 |
BT Marchandises | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 482.00 | | 101 482.00 | 101 482.00 |
BZ Autres créances | 76 564.00 | | 76 564.00 | 76 564.00 |
CF Disponibilités | 168 982.00 | | 168 982.00 | 168 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 670.00 | | 365 670.00 | 365 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 833.00 | 123 931.00 | 735 902.00 | 859 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 139.00 | | | 182 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
DL TOTAL (I) | 245 809.00 | | | 245 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 283.00 | | | 82 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 130.00 | | | 228 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 199.00 | | | 93 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
EA Autres dettes | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 092.00 | | | 490 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 902.00 | | | 735 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 251.00 | | | 248 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 641.00 | | 138 829.00 | 385 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 307.00 | 494 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375.00 | 187 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 932.00 | 306 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 891.00 | | 375.00 | 187 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 735.00 | | 138 454.00 | 197 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 241.00 | 31 285.00 | 26 594.00 | 119 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | 158.00 | 1.00 | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 705.00 | 31 126.00 | 26 593.00 | 114 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 633.00 | 99 633.00 | | 99 633.00 |
UX Autres créances clients | 101 482.00 | 101 482.00 | | 101 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 026.00 | 7 316.00 | 13 710.00 | 21 026.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 773.00 | 183 773.00 | | 183 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 962.00 | 248 252.00 | 13 710.00 | 261 962.00 |