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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 262.00 | 4 161.00 | 100.00 | 4 262.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AN Terrains | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 654.00 | 145 719.00 | 150 935.00 | 296 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 361.00 | 161 371.00 | 333 989.00 | 495 361.00 |
BT Marchandises | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 220.00 | 500.00 | 65 720.00 | 66 220.00 |
BZ Autres créances | 278 050.00 | | 278 050.00 | 278 050.00 |
CF Disponibilités | 430 947.00 | | 430 947.00 | 430 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 974.00 | 500.00 | 810 474.00 | 810 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 335.00 | 161 871.00 | 1 144 464.00 | 1 306 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 356.00 | | | 182 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DL TOTAL (I) | 251 570.00 | | | 251 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 111.00 | | | 390 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 200.00 | | | 321 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 459.00 | | | 61 459.00 |
EA Autres dettes | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 894.00 | | | 892 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 464.00 | | | 1 144 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 814.00 | | | 246 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 163.00 | | 3 959.00 | 494 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 761.00 | 495 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 187 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 071.00 | 308 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 891.00 | | | 187 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 257.00 | | 3 959.00 | 306 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 932.00 | 40 201.00 | 2 761.00 | 123 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 157.00 | 690.00 | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 238.00 | 40 044.00 | 2 071.00 | 119 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 557.00 | 68 557.00 | | 68 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 111.00 | 65 232.00 | 304 409.00 | 390 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 112.00 | | | 372 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 051.00 | 278 051.00 | | 278 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 515.00 | 350 515.00 | | 350 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 694.00 | 246 814.00 | 304 409.00 | 571 694.00 |