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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AN Terrains | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AP Constructions | 592 167.00 | 41 683.00 | 550 483.00 | 592 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 703.00 | 93 083.00 | 7 619.00 | 100 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 059.00 | 82 632.00 | 13 426.00 | 96 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 993.00 | 217 948.00 | 636 044.00 | 853 993.00 |
BT Marchandises | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 405.00 | 1 746.00 | 71 659.00 | 73 405.00 |
BZ Autres créances | 48 373.00 | | 48 373.00 | 48 373.00 |
CF Disponibilités | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 909.00 | 1 746.00 | 149 163.00 | 150 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 903.00 | 219 694.00 | 785 208.00 | 1 004 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 622.00 | | | -60 622.00 |
DL TOTAL (I) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 911.00 | | | 626 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
EA Autres dettes | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 299.00 | | | 749 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 208.00 | | | 785 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 190.00 | | | 163 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 038.00 | | 259 038.00 | 259 038.00 |
FD Production vendue biens | 353 870.00 | | 353 870.00 | 353 870.00 |
FG Production vendue services | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 342.00 | | 616 342.00 | 616 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 987.00 | | | 628 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 609.00 | | | 689 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 622.00 | | | -60 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 517.00 | | 600 000.00 | 255 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 853 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 429.00 | | 600 000.00 | 253 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 518.00 | 32 429.00 | | 185 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 969.00 | 32 429.00 | | 184 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 394.00 | 669.00 | 317.00 | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394.00 | 669.00 | 317.00 | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 394.00 | 10 669.00 | 317.00 | 13 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669.00 | 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
UX Autres créances clients | 71 292.00 | | | 71 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 234.00 | 38 124.00 | 159 306.00 | 624 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 000.00 | | | 643 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
VP Divers | 778.00 | | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 227.00 | 122 115.00 | 2 112.00 | 124 227.00 |
VW T.V.A. | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 299.00 | 163 190.00 | 159 306.00 | 749 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
ST Autres comptes | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 179.00 | | | 97 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 559.00 | | | 189 559.00 |