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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 740.00 | 2 960.00 | 3 700.00 |
AN Terrains | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AP Constructions | 617 428.00 | 195 693.00 | 421 735.00 | 617 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 286.00 | 93 382.00 | 9 904.00 | 103 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 684.00 | 105 772.00 | 23 912.00 | 129 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 898.00 | 395 587.00 | 525 311.00 | 920 898.00 |
BT Marchandises | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 063.00 | | 89 063.00 | 89 063.00 |
BZ Autres créances | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 218.00 | | 210 218.00 | 210 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 116.00 | 395 587.00 | 735 529.00 | 1 131 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 121 248.00 | | | 121 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
DL TOTAL (I) | 190 344.00 | | | 190 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 641.00 | | | 449 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
EA Autres dettes | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 185.00 | | | 545 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 529.00 | | | 735 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 128.00 | | 6 084.00 | 927 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 314.00 | 920 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 314.00 | 914 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 828.00 | | 2 384.00 | 924 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 735.00 | 46 165.00 | 12 313.00 | 361 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 735.00 | 45 425.00 | 12 313.00 | 361 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 89 063.00 | 89 063.00 | | 89 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 639.00 | 49 630.00 | 234 357.00 | 449 639.00 |
VP Divers | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 272.00 | 117 272.00 | | 117 272.00 |
VW T.V.A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 183.00 | 145 174.00 | 234 357.00 | 545 183.00 |