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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AN Terrains | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AP Constructions | 617 428.00 | 130 851.00 | 486 577.00 | 617 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 448.00 | 102 653.00 | 5 795.00 | 108 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 630.00 | 95 255.00 | 29 375.00 | 124 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 400.00 | 329 308.00 | 587 092.00 | 916 400.00 |
BT Marchandises | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 573.00 | | 78 573.00 | 78 573.00 |
BZ Autres créances | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 69 369.00 | | 69 369.00 | 69 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 373.00 | | 251 373.00 | 251 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 773.00 | 329 308.00 | 838 465.00 | 1 167 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 87 648.00 | 49 943.00 | | 87 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 106.00 | 86 705.00 | | 67 106.00 |
DL TOTAL (I) | 171 523.00 | 153 417.00 | | 171 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 747.00 | 547 334.00 | | 545 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 912.00 | 39 684.00 | | 58 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 068.00 | 62 823.00 | | 47 068.00 |
EA Autres dettes | 15 215.00 | 13 575.00 | | 15 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 942.00 | 663 416.00 | | 666 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 465.00 | 816 833.00 | | 838 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 481.00 | | 51 413.00 | 871 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 325.00 | 915 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 325.00 | 915 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 917.00 | | 51 413.00 | 870 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 381.00 | 33 870.00 | 945.00 | 296 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 832.00 | 33 870.00 | 945.00 | 295 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 215.00 | 5 465.00 | 9 750.00 | 15 215.00 |
UX Autres créances clients | 78 573.00 | 78 573.00 | | 78 573.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 747.00 | 56 990.00 | 275 437.00 | 545 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 089.00 | 108 089.00 | | 108 089.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 942.00 | 168 435.00 | 285 187.00 | 666 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
ST Autres comptes | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 844.00 | | | 176 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |