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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AP Constructions | 617 428.00 | 162 446.00 | 454 982.00 | 617 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 216.00 | 102 149.00 | 11 067.00 | 113 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 684.00 | 97 141.00 | 32 543.00 | 129 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 128.00 | 361 736.00 | 565 392.00 | 927 128.00 |
BT Marchandises | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 051.00 | | 85 051.00 | 85 051.00 |
BZ Autres créances | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 885.00 | | 232 885.00 | 232 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 013.00 | 361 736.00 | 798 277.00 | 1 160 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 105 752.00 | | | 105 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
DL TOTAL (I) | 187 018.00 | | | 187 018.00 |
DP Provisions pour risques | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 485.00 | | | 498 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
EA Autres dettes | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 399.00 | | | 607 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 277.00 | | | 798 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 569.00 | | 27 775.00 | 915 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 667.00 | 4 549.00 | 927 127.00 | 11 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | 4 000.00 | 924 827.00 | 11 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 004.00 | | 25 490.00 | 915 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 285.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 306.00 | 33 778.00 | 1 351.00 | 329 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 757.00 | 33 778.00 | 802.00 | 328 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 860.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 877.00 | 3 627.00 | 11 250.00 | 14 877.00 |
UX Autres créances clients | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 484.00 | 48 843.00 | 277 913.00 | 498 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 067.00 | 143 067.00 | | 143 067.00 |
VW T.V.A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 532.00 | 144 641.00 | 289 163.00 | 605 532.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |