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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 53 010.00 | 34 573.00 | 18 436.00 | 53 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 575.00 | 67 340.00 | 43 235.00 | 110 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 955.00 | 107 311.00 | 80 644.00 | 187 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 131.00 | | 463 131.00 | 463 131.00 |
BZ Autres créances | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
CF Disponibilités | 515 758.00 | | 515 758.00 | 515 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 921.00 | | 1 014 921.00 | 1 014 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 877.00 | 107 311.00 | 1 095 565.00 | 1 202 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DH Report à nouveau | 242 273.00 | 337 938.00 | | 242 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 486.00 | 205 646.00 | | 234 486.00 |
DL TOTAL (I) | 709 080.00 | 775 905.00 | | 709 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | 38.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 928.00 | 79 322.00 | | 121 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 669.00 | 71 499.00 | | 97 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 867.00 | 200 174.00 | | 165 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 485.00 | 351 034.00 | | 386 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 565.00 | 1 126 940.00 | | 1 095 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 485.00 | 351 034.00 | | 386 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 428.00 | | | 174 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 728.00 | 21 242.00 | 7 659.00 | 93 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 728.00 | 21 242.00 | 7 659.00 | 93 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 928.00 | 121 928.00 | | 121 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 867.00 | 165 867.00 | | 165 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
UX Autres créances clients | 463 131.00 | | | 463 131.00 |
VP Divers | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 669.00 | 97 669.00 | | 97 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 659.00 | 472 717.00 | 42 942.00 | 515 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 485.00 | 386 485.00 | | 386 485.00 |