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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 486.00 | 3 312.00 | 14 174.00 | 17 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 787.00 | 61 619.00 | 19 168.00 | 80 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 315.00 | 68 001.00 | 52 314.00 | 120 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 046.00 | 30.00 | 318 016.00 | 318 046.00 |
BZ Autres créances | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
CF Disponibilités | 334 048.00 | | 334 048.00 | 334 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 238.00 | 30.00 | 679 208.00 | 679 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 554.00 | 68 031.00 | 731 523.00 | 799 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172.00 | | | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DH Report à nouveau | 17 701.00 | 137 432.00 | | 17 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 204.00 | 219 596.00 | | 193 204.00 |
DL TOTAL (I) | 443 225.00 | 589 349.00 | | 443 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 355.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 698.00 | 71 426.00 | | 80 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 726.00 | 32 429.00 | | 59 726.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 236.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 395.00 | 163 766.00 | | 147 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 297.00 | 268 214.00 | | 288 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 523.00 | 857 563.00 | | 731 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 049.00 | | 19 932.00 | 103 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 666.00 | 120 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 666.00 | 101 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 077.00 | | 19 932.00 | 84 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 167.00 | 14 499.00 | 2 666.00 | 56 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 167.00 | 14 499.00 | 2 666.00 | 56 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 698.00 | 80 698.00 | | 80 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 395.00 | 147 395.00 | | 147 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
UX Autres créances clients | 318 046.00 | 317 874.00 | 172.00 | 318 046.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 467.00 | 343 523.00 | 16 944.00 | 360 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 297.00 | 288 297.00 | | 288 297.00 |