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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 277.00 | 5 382.00 | 12 894.00 | 18 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 388.00 | 74 227.00 | 23 160.00 | 97 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 173.00 | 82 679.00 | 38 494.00 | 121 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 418.00 | | 362 418.00 | 362 418.00 |
BZ Autres créances | 123 676.00 | | 123 676.00 | 123 676.00 |
CF Disponibilités | 213 335.00 | | 213 335.00 | 213 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 970.00 | | 700 970.00 | 700 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 144.00 | 82 679.00 | 739 464.00 | 822 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172.00 | | | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DH Report à nouveau | 10 265.00 | 17 701.00 | | 10 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 842.00 | 193 204.00 | | 179 842.00 |
DL TOTAL (I) | 422 428.00 | 443 225.00 | | 422 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 498.00 | 80 698.00 | | 131 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 172.00 | 59 726.00 | | 51 172.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 365.00 | 147 395.00 | | 134 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 036.00 | 288 297.00 | | 317 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 464.00 | 731 523.00 | | 739 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 036.00 | 288 297.00 | | 317 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 315.00 | | 17 391.00 | 120 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 533.00 | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 533.00 | 121 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 343.00 | | 17 391.00 | 101 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 001.00 | 14 678.00 | | 68 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 001.00 | 14 678.00 | | 68 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 498.00 | 131 498.00 | | 131 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 365.00 | 134 365.00 | | 134 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 362 418.00 | 362 418.00 | | 362 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 676.00 | 123 676.00 | | 123 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 874.00 | 487 635.00 | 239.00 | 487 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 036.00 | 317 036.00 | | 317 036.00 |