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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 277.00 | 7 568.00 | 10 708.00 | 18 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 134.00 | 37 064.00 | 22 070.00 | 59 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 920.00 | 47 701.00 | 36 218.00 | 83 920.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 966.00 | | 311 966.00 | 311 966.00 |
BZ Autres créances | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
CF Disponibilités | 229 590.00 | | 229 590.00 | 229 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 071.00 | | 589 071.00 | 589 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 992.00 | 47 701.00 | 625 290.00 | 672 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
DH Report à nouveau | 14 108.00 | 10 265.00 | | 14 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 880.00 | 179 842.00 | | 202 880.00 |
DL TOTAL (I) | 449 309.00 | 422 428.00 | | 449 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 624.00 | 131 498.00 | | 65 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 911.00 | 51 172.00 | | 33 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 445.00 | 134 365.00 | | 76 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 981.00 | 317 036.00 | | 175 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 290.00 | 739 464.00 | | 625 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 981.00 | 317 036.00 | | 175 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 734.00 | | 5 792.00 | 118 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 679.00 | 9 068.00 | 44 046.00 | 82 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 679.00 | 9 068.00 | 44 046.00 | 82 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 445.00 | 76 445.00 | | 76 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239.00 | 1 000.00 | 239.00 | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 311 966.00 | 311 966.00 | | 311 966.00 |
VB T. V. A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 720.00 | 360 481.00 | 239.00 | 360 720.00 |
VW T.V.A. | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 981.00 | 175 981.00 | | 175 981.00 |