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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 316.00 | 20 778.00 | 538.00 | 21 316.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 053.00 | 43 522.00 | 531.00 | 44 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 774.00 | 68 199.00 | 31 574.00 | 99 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
BN En cours de production de biens | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 091 422.00 | 722 112.00 | 369 310.00 | 1 091 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 231.00 | 17 718.00 | 659 513.00 | 677 231.00 |
BZ Autres créances | 1 174 850.00 | 837 577.00 | 337 273.00 | 1 174 850.00 |
CF Disponibilités | 294 595.00 | | 294 595.00 | 294 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 213.00 | 1 577 406.00 | 1 769 807.00 | 3 347 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 986.00 | 1 645 605.00 | 1 801 381.00 | 3 446 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 602.00 | 568 602.00 | | 568 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 079.00 | 5 045.00 | | 9 079.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
DH Report à nouveau | -302 669.00 | -379 328.00 | | -302 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 851.00 | 80 694.00 | | 101 851.00 |
DL TOTAL (I) | 429 886.00 | 328 036.00 | | 429 886.00 |
DP Provisions pour risques | 130 476.00 | 123 296.00 | | 130 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 476.00 | 123 296.00 | | 130 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 177.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 424.00 | 635 606.00 | | 637 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 182.00 | 323 565.00 | | 271 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 729.00 | 61 777.00 | | 67 729.00 |
EA Autres dettes | 262 126.00 | 240 729.00 | | 262 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 358.00 | 1 498.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 019.00 | 1 263 352.00 | | 1 241 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 381.00 | 1 714 684.00 | | 1 801 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 743 023.00 | 133 141.00 | 1 876 164.00 | 1 743 023.00 |
FG Production vendue services | 42 396.00 | 11 999.00 | 54 395.00 | 42 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 419.00 | 145 140.00 | 1 930 559.00 | 1 785 419.00 |
FM Production stockée | | | -8 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | 405 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 922.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 924.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 236.00 | 464.00 | | 12 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 236.00 | 1 270.00 | | 12 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 1 810.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 1 810.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 758.00 | -541.00 | | 11 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 130.00 | 2 024 913.00 | | 2 098 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 279.00 | 1 944 219.00 | | 1 996 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 851.00 | 80 694.00 | | 101 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 629.00 | 2 570.00 | | 65 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 386.00 | 1 291.00 | | 23 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 243.00 | 1 279.00 | | 42 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 296.00 | 7 180.00 | | 123 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 702 405.00 | 145 296.00 | 125 589.00 | 702 405.00 |
6T Sur comptes clients | 13 657.00 | 4 982.00 | 922.00 | 13 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 769 222.00 | 68 355.00 | | 769 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485 283.00 | 218 633.00 | 126 511.00 | 1 485 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 579.00 | 225 813.00 | 126 511.00 | 1 608 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 424.00 | 637 424.00 | | 637 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 182.00 | 271 182.00 | | 271 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 126.00 | 262 126.00 | | 262 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 358.00 | 2 355.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 658 901.00 | | | 658 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
VB T. V. A. | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
VC Groupe et associés | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 866.00 | | | 1 115 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 966.00 | 1 852 132.00 | 18 835.00 | 1 870 966.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 019.00 | 1 241 019.00 | | 1 241 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |