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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 876.00 | 20 830.00 | 6 046.00 | 26 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 430.00 | 49 879.00 | 36 551.00 | 86 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 520.00 | 10 979.00 | 28 541.00 | 39 520.00 |
BN En cours de production de biens | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 359 030.00 | 835 151.00 | 523 879.00 | 1 359 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 355.00 | 5 891.00 | 950 464.00 | 956 355.00 |
BZ Autres créances | 1 344 145.00 | 1 071 808.00 | 272 337.00 | 1 344 145.00 |
CF Disponibilités | 328 974.00 | | 328 974.00 | 328 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 040 814.00 | 1 923 829.00 | 2 116 986.00 | 4 040 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 244.00 | 1 973 708.00 | 2 153 537.00 | 4 127 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 602.00 | 568 602.00 | | 568 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 064.00 | 21 186.00 | | 26 064.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
DG Autres réserves | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
DH Report à nouveau | | -72 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 246.00 | 170 206.00 | | 232 246.00 |
DL TOTAL (I) | 892 624.00 | 740 377.00 | | 892 624.00 |
DP Provisions pour risques | 131 209.00 | 78 648.00 | | 131 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 209.00 | 78 648.00 | | 131 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 300 295.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 024.00 | 129 772.00 | | 139 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 608.00 | 147 171.00 | | 566 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 550.00 | 69 093.00 | | 110 550.00 |
EA Autres dettes | 313 258.00 | 212 231.00 | | 313 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 129 704.00 | 860 061.00 | | 1 129 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 537.00 | 1 679 086.00 | | 2 153 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 770 598.00 | 804.00 | 1 771 402.00 | 1 770 598.00 |
FG Production vendue services | 407 891.00 | 89 382.00 | 497 273.00 | 407 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 490.00 | 90 186.00 | 2 268 676.00 | 2 178 490.00 |
FM Production stockée | | | 81 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 561.00 | |
GE Autres charges | | | 459 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 285.00 | 68.00 | | 9 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 285.00 | 68.00 | | 9 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 439.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 439.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 485.00 | -371.00 | | 6 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 904.00 | 1 839 279.00 | | 2 547 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 657.00 | 1 669 072.00 | | 2 315 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 246.00 | 170 206.00 | | 232 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 758.00 | | 1 672.00 | 84 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 204.00 | | 1 672.00 | 25 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 281.00 | 3 598.00 | | 46 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 232.00 | 3 598.00 | | 17 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 846 387.00 | 159 377.00 | 159 635.00 | 846 387.00 |
6T Sur comptes clients | 4 013.00 | 1 878.00 | | 4 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 028 827.00 | 42 981.00 | | 1 028 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 879 227.00 | 204 236.00 | 159 635.00 | 1 879 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 879 227.00 | 204 236.00 | 159 635.00 | 1 879 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 024.00 | 139 024.00 | | 139 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 608.00 | 566 608.00 | | 566 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 258.00 | 313 258.00 | | 313 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 950 397.00 | 950 397.00 | | 950 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 169.00 | 1 277 169.00 | | 1 277 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 808.00 | 2 301 303.00 | 505.00 | 2 301 808.00 |
VW T.V.A. | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 704.00 | 1 129 704.00 | | 1 129 704.00 |