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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 150.00 | 25 085.00 | 65.00 | 25 150.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 921.00 | 52 351.00 | 30 570.00 | 82 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 663.00 | | 58 663.00 | 58 663.00 |
BN En cours de production de biens | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 261 363.00 | 811 609.00 | 449 754.00 | 1 261 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 172.00 | 12 350.00 | 293 822.00 | 306 172.00 |
BZ Autres créances | 1 218 111.00 | 972 159.00 | 245 952.00 | 1 218 111.00 |
CF Disponibilités | 461 862.00 | | 461 862.00 | 461 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 134.00 | 1 796 118.00 | 1 540 016.00 | 3 336 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 055.00 | 1 848 469.00 | 1 570 586.00 | 3 419 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 602.00 | 568 602.00 | | 568 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 007.00 | 14 172.00 | | 17 007.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
DH Report à nouveau | -152 049.00 | -205 910.00 | | -152 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 589.00 | 56 696.00 | | 83 589.00 |
DL TOTAL (I) | 570 171.00 | 486 582.00 | | 570 171.00 |
DO TOTAL (II) | 570 171.00 | 486 532.00 | | 570 171.00 |
DP Provisions pour risques | 113 966.00 | 117 752.00 | | 113 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 966.00 | 117 752.00 | | 113 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 190.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 987.00 | 430 000.00 | | 329 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 422.00 | 231 572.00 | | 247 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 055.00 | 61 802.00 | | 59 055.00 |
EA Autres dettes | 246 278.00 | 178 347.00 | | 246 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 498.00 | 1 498.00 | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 449.00 | 903 409.00 | | 886 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 586.00 | 1 507 743.00 | | 570 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 601 481.00 | 129 916.00 | 1 731 397.00 | 1 601 481.00 |
FG Production vendue services | 11 359.00 | 24 467.00 | 35 826.00 | 11 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 840.00 | 154 383.00 | 1 767 223.00 | 1 612 840.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 961 655.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 1 878 066.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 83 589.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 496.00 | | | 104 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 575.00 | 82 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 886.00 | 59 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 689.00 | 23 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 528.00 | 2 397.00 | 21 575.00 | 71 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 510.00 | 2 360.00 | 886.00 | 27 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 018.00 | 37.00 | 20 689.00 | 44 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 752.00 | | 3 786.00 | 117 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 814 358.00 | 153 191.00 | 155 940.00 | 814 358.00 |
6T Sur comptes clients | 19 774.00 | 6 242.00 | 13 666.00 | 19 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 906 917.00 | 65 242.00 | | 906 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741 048.00 | 224 676.00 | 169 606.00 | 1 741 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 858 800.00 | 224 676.00 | 173 392.00 | 1 858 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 987.00 | 329 987.00 | | 329 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 422.00 | 247 422.00 | | 247 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 278.00 | 246 278.00 | | 246 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 293 353.00 | 293 353.00 | | 293 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
VB T. V. A. | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VC Groupe et associés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VP Divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 358.00 | 1 182 358.00 | | 1 182 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 819.00 | 1 514 495.00 | 13 324.00 | 1 527 819.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 448.00 | 886 448.00 | | 886 448.00 |