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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 036.00 | 23 611.00 | 2 425.00 | 26 036.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 053.00 | 44 018.00 | 35.00 | 44 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 494.00 | 71 528.00 | 32 965.00 | 104 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
BN En cours de production de biens | 57 696.00 | | 57 696.00 | 57 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 221 878.00 | 814 358.00 | 407 520.00 | 1 221 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 221.00 | 19 774.00 | 318 447.00 | 338 221.00 |
BZ Autres créances | 1 196 952.00 | 906 917.00 | 290 035.00 | 1 196 952.00 |
CF Disponibilités | 335 366.00 | | 335 366.00 | 335 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 826.00 | 1 741 048.00 | 1 474 778.00 | 3 215 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 320.00 | 1 812 577.00 | 1 507 743.00 | 3 320 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 602.00 | 568 602.00 | | 568 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 172.00 | 9 079.00 | | 14 172.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
DH Report à nouveau | -205 910.00 | -302 669.00 | | -205 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 696.00 | 101 851.00 | | 56 696.00 |
DL TOTAL (I) | 486 582.00 | 429 886.00 | | 486 582.00 |
DP Provisions pour risques | 117 752.00 | 130 476.00 | | 117 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 752.00 | 130 476.00 | | 117 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 199.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | 637 424.00 | | 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 572.00 | 271 182.00 | | 231 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 802.00 | 67 729.00 | | 61 802.00 |
EA Autres dettes | 178 347.00 | 262 126.00 | | 178 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 498.00 | 2 358.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 409.00 | 1 241 019.00 | | 903 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 743.00 | 1 801 381.00 | | 1 507 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 535 878.00 | 60 719.00 | 1 596 597.00 | 1 535 878.00 |
FG Production vendue services | 42 689.00 | 4 521.00 | 47 210.00 | 42 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 567.00 | 65 240.00 | 1 643 807.00 | 1 578 567.00 |
FM Production stockée | | | 134 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 290 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 035.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 12 236.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 12 236.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 477.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 477.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 11 758.00 | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 953.00 | 2 098 130.00 | | 1 872 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 258.00 | 1 996 279.00 | | 1 816 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 696.00 | 101 851.00 | | 56 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 774.00 | | 4 720.00 | 99 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 215.00 | | 4 720.00 | 55 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 199.00 | 3 329.00 | | 68 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 677.00 | 2 833.00 | | 24 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 522.00 | 496.00 | | 43 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 476.00 | | 12 724.00 | 130 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 722 112.00 | 120 586.00 | 28 340.00 | 722 112.00 |
6T Sur comptes clients | 17 718.00 | 2 056.00 | | 17 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 837 577.00 | 69 340.00 | | 837 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577 406.00 | 191 982.00 | 28 340.00 | 1 577 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707 882.00 | 191 982.00 | 41 064.00 | 1 707 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 572.00 | 231 572.00 | | 231 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 347.00 | 178 347.00 | | 178 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 317 697.00 | 317 697.00 | | 317 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VB T. V. A. | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VC Groupe et associés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146 601.00 | 1 146 601.00 | | 1 146 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 409.00 | 903 409.00 | | 903 409.00 |