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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 591.00 | | 146 591.00 | 146 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 262.00 | 13 208.00 | 54.00 | 13 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 843.00 | 9 332.00 | 1 511.00 | 10 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 048.00 | 22 539.00 | 155 508.00 | 178 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 284.00 | 4 005.00 | 93 279.00 | 97 284.00 |
BZ Autres créances | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 727.00 | 4 005.00 | 136 722.00 | 140 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 775.00 | 26 545.00 | 292 230.00 | 318 775.00 |
CU Autres participations | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 572.00 | | | 139 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
DL TOTAL (I) | 177 633.00 | | | 177 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 597.00 | | | 114 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 230.00 | | | 292 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 597.00 | | | 114 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 402.00 | | 427 402.00 | 427 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 402.00 | | 427 402.00 | 427 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 005.00 | |
GE Autres charges | | | 13 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 974.00 | | | 461 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 297.00 | | | 432 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 684.00 | | 1 593.00 | 176 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 7 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 178 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 591.00 | | | 146 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 512.00 | | 1 593.00 | 22 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 021.00 | 1 519.00 | | 21 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 021.00 | 1 519.00 | | 21 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 997.00 | 4 005.00 | 12 997.00 | 12 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 997.00 | 4 005.00 | 12 997.00 | 12 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 997.00 | 4 005.00 | 12 997.00 | 12 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 92 659.00 | | | 92 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VC Groupe et associés | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 272.00 | 132 468.00 | 8 805.00 | 141 272.00 |
VW T.V.A. | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 882.00 | | | 882.00 |
ST Autres comptes | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
YT Sous‐traitance | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 523.00 | | | 42 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 910.00 | | | 195 910.00 |