| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 591.00 | | 146 591.00 | 146 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 745.00 | 6 257.00 | 5 488.00 | 11 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 437.00 | 19 519.00 | 157 918.00 | 177 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 139.00 | 2 074.00 | 72 066.00 | 74 139.00 |
BZ Autres créances | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 826.00 | 2 074.00 | 86 752.00 | 88 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 263.00 | 21 593.00 | 244 671.00 | 266 263.00 |
CU Autres participations | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 681.00 | 146 681.00 | | 146 681.00 |
DH Report à nouveau | -44 692.00 | -28 803.00 | | -44 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 066.00 | -15 889.00 | | 18 066.00 |
DL TOTAL (I) | 128 439.00 | 110 373.00 | | 128 439.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 532.00 | 48 572.00 | | 45 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 025.00 | 16 828.00 | | 6 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 792.00 | 92 172.00 | | 31 792.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 7 637.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 232.00 | 165 213.00 | | 116 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 671.00 | 275 586.00 | | 244 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 170.00 | | 396 170.00 | 396 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 170.00 | | 396 170.00 | 396 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | 232.00 | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 402.00 | 119.00 | | 3 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 926.00 | 352.00 | | 3 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 136.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 136.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 477.00 | 216.00 | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 939.00 | 404 996.00 | | 404 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 873.00 | 420 885.00 | | 386 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 066.00 | -15 889.00 | | 18 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 581.00 | | | 177 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 177 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 25 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 591.00 | | | 146 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 776.00 | 2 886.00 | 143.00 | 16 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 776.00 | 2 886.00 | 143.00 | 16 776.00 |