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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 591.00 | | 146 591.00 | 146 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 888.00 | 3 514.00 | 8 374.00 | 11 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 581.00 | 16 776.00 | 160 805.00 | 177 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 381.00 | 1 639.00 | 97 742.00 | 99 381.00 |
BZ Autres créances | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 420.00 | 1 639.00 | 114 781.00 | 116 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 001.00 | 18 415.00 | 275 586.00 | 294 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
CU Autres participations | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 681.00 | | | 146 681.00 |
DH Report à nouveau | -28 803.00 | | | -28 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 889.00 | | | -15 889.00 |
DL TOTAL (I) | 110 373.00 | | | 110 373.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 172.00 | | | 92 172.00 |
EA Autres dettes | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 213.00 | | | 165 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 586.00 | | | 275 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 685.00 | | | 159 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 267.00 | | 392 267.00 | 392 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 267.00 | | 392 267.00 | 392 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 996.00 | | | 404 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 885.00 | | | 420 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 889.00 | | | -15 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 434.00 | | 9 659.00 | 170 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 512.00 | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 512.00 | 177 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 591.00 | | | 146 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 491.00 | | 8 659.00 | 16 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 352.00 | | 1 000.00 | 7 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 373.00 | 403.00 | | 16 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 373.00 | 403.00 | | 16 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 164.00 | 1 639.00 | 2 164.00 | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 164.00 | 1 639.00 | 2 164.00 | 2 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164.00 | 1 639.00 | 2 164.00 | 2 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 97 564.00 | 97 564.00 | | 97 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 364.00 | 2 840.00 | 5 524.00 | 8 364.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236.00 | | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 145.00 | 105 659.00 | 4 485.00 | 110 145.00 |
VW T.V.A. | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 213.00 | 159 685.00 | 5 528.00 | 165 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174.00 | | | 174.00 |
ST Autres comptes | 85 325.00 | | | 85 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
YT Sous‐traitance | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 588.00 | | | 64 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 492.00 | | | 155 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |