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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 591.00 | | 146 591.00 | 146 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 268.00 | 9 740.00 | 528.00 | 10 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 472.00 | 23 002.00 | 154 471.00 | 177 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 994.00 | 3 057.00 | 119 937.00 | 122 994.00 |
BZ Autres créances | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 300.00 | 3 057.00 | 157 243.00 | 160 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 773.00 | 26 059.00 | 311 714.00 | 337 773.00 |
CU Autres participations | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 681.00 | 139 572.00 | | 146 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 963.00 | 27 109.00 | | -12 963.00 |
DL TOTAL (I) | 142 103.00 | 175 065.00 | | 142 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 475.00 | 35 323.00 | | 57 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 044.00 | 16 912.00 | | 37 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 826.00 | 59 433.00 | | 67 826.00 |
EA Autres dettes | 7 267.00 | 2 597.00 | | 7 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 611.00 | 114 597.00 | | 169 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 714.00 | 289 662.00 | | 311 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 414.00 | | 385 414.00 | 385 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 414.00 | | 385 414.00 | 385 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 794.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 794.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -660.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 081.00 | 461 974.00 | | 440 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 043.00 | 434 865.00 | | 453 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 963.00 | 27 109.00 | | -12 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 048.00 | | | 178 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 177 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 23 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 591.00 | | | 146 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 539.00 | 1 038.00 | 575.00 | 22 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 539.00 | 1 038.00 | 575.00 | 22 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 005.00 | 3 057.00 | 4 005.00 | 4 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 005.00 | 3 057.00 | 4 005.00 | 4 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 005.00 | 3 057.00 | 4 005.00 | 4 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 057.00 | 4 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 119 533.00 | | | 119 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VC Groupe et associés | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
VI Groupe et associés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 345.00 | 152 704.00 | 7 641.00 | 160 345.00 |
VW T.V.A. | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 611.00 | 169 611.00 | | 169 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 627.00 | | | 627.00 |
ST Autres comptes | 105 017.00 | | | 105 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
YT Sous‐traitance | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 199.00 | | | 199 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |