| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 510.00 | 27 270.00 | 16 240.00 | 43 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 150.00 | 33 192.00 | 267 958.00 | 301 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
BZ Autres créances | 200 511.00 | | 200 511.00 | 200 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 115.00 | | 81 115.00 | 81 115.00 |
CF Disponibilités | 78 389.00 | | 78 389.00 | 78 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 963.00 | | 394 963.00 | 394 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 112.00 | 33 192.00 | 662 920.00 | 696 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
CU Autres participations | 253 550.00 | 5 922.00 | 247 628.00 | 253 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 095.00 | 432 095.00 | | 432 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 555.00 | 88 004.00 | | 156 555.00 |
DL TOTAL (I) | 643 650.00 | 575 100.00 | | 643 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 749.00 | | 2 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 321.00 | 28 980.00 | | 15 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 270.00 | 31 729.00 | | 19 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 920.00 | 606 828.00 | | 662 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 270.00 | 31 729.00 | | 19 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 483.00 | | 200 483.00 | 200 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 483.00 | | 200 483.00 | 200 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 907.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436.00 | | | 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 836.00 | 20 773.00 | | 15 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 5 653.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 987.00 | 15 966.00 | | 22 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 935.00 | 279 548.00 | | 307 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 380.00 | 191 544.00 | | 151 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 555.00 | 88 004.00 | | 156 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 100.00 | | 61 050.00 | 240 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 590.00 | | 61 050.00 | 196 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 363.00 | 10 829.00 | | 22 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 363.00 | 10 829.00 | | 22 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 558.00 | | | 197 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 290.00 | 239 290.00 | | 239 290.00 |
VW T.V.A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | 4 593.00 | | 3 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 625.00 | 4 184.00 | | 3 625.00 |
ST Autres comptes | 14 966.00 | 17 758.00 | | 14 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 176.00 | 23 905.00 | | 20 176.00 |
YT Sous‐traitance | 38.00 | 27.00 | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 616.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 215.00 | 5 209.00 | | 4 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 394.00 | 49 278.00 | | 39 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 038.00 | 6 354.00 | | 6 038.00 |
ZE Dividendes | 88 004.00 | | | 88 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 806.00 | 45 873.00 | | 38 806.00 |