| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 510.00 | 22 363.00 | 21 147.00 | 43 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 100.00 | 22 363.00 | 217 737.00 | 240 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
BZ Autres créances | 85 486.00 | | 85 486.00 | 85 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 623.00 | | 247 623.00 | 247 623.00 |
CF Disponibilités | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 092.00 | | 389 092.00 | 389 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 191.00 | 22 363.00 | 606 828.00 | 629 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
CU Autres participations | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 095.00 | 472 113.00 | | 432 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 004.00 | -40 018.00 | | 88 004.00 |
DL TOTAL (I) | 575 100.00 | 487 095.00 | | 575 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 3 671.00 | | 2 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 980.00 | 11 236.00 | | 28 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 729.00 | 15 120.00 | | 31 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 828.00 | 502 215.00 | | 606 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 729.00 | 15 120.00 | | 31 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 842.00 | | 271 842.00 | 271 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 842.00 | | 271 842.00 | 271 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 437.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 773.00 | 30 057.00 | | 20 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 34.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 653.00 | -2 384.00 | | 5 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 548.00 | 207 459.00 | | 279 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 544.00 | 247 477.00 | | 191 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 004.00 | -40 018.00 | | 88 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 927.00 | | 21 696.00 | 235 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 522.00 | 240 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 522.00 | 43 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 337.00 | | 21 696.00 | 39 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 590.00 | | | 196 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 222.00 | 1 663.00 | 17 522.00 | 38 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 222.00 | 1 663.00 | 17 522.00 | 38 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 296.00 | 120 296.00 | | 120 296.00 |
VW T.V.A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | 7 734.00 | | 4 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 184.00 | 4 266.00 | | 4 184.00 |
ST Autres comptes | 17 758.00 | 20 619.00 | | 17 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 905.00 | 20 465.00 | | 23 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 27.00 | 404.00 | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | 569.00 | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 209.00 | 8 303.00 | | 5 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 278.00 | 40 130.00 | | 49 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 354.00 | 5 870.00 | | 6 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 873.00 | 45 754.00 | | 45 873.00 |