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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 247.00 | 42 386.00 | 5 862.00 | 48 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 887.00 | 84 938.00 | 220 950.00 | 305 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BZ Autres créances | 209 927.00 | | 209 927.00 | 209 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 421.00 | | 325 421.00 | 325 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 309.00 | 84 938.00 | 546 371.00 | 631 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
CU Autres participations | 253 550.00 | 42 552.00 | 210 998.00 | 253 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 501 282.00 | 518 275.00 | | 501 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 910.00 | -16 992.00 | | -51 910.00 |
DL TOTAL (I) | 504 373.00 | 556 282.00 | | 504 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 868.00 | 4 081.00 | | 4 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 179.00 | 4 298.00 | | 3 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 952.00 | 17 170.00 | | 33 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 998.00 | 25 549.00 | | 41 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 371.00 | 581 832.00 | | 546 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 998.00 | 25 549.00 | | 41 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 485.00 | | 132 485.00 | 132 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 485.00 | | 132 485.00 | 132 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | 4 093.00 | | 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 542.00 | 21 959.00 | | 25 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 864.00 | 161 530.00 | | 132 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 773.00 | 178 523.00 | | 184 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 910.00 | -16 992.00 | | -51 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 887.00 | | | 305 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 640.00 | | | 257 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 138.00 | 17 800.00 | | 67 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 138.00 | 17 800.00 | | 67 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VI Groupe et associés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 558.00 | 208 558.00 | | 208 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 125.00 | 227 125.00 | | 227 125.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 440.00 | 6 970.00 | | 8 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 865.00 | 2 700.00 | | 2 865.00 |
ST Autres comptes | 14 918.00 | 14 783.00 | | 14 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 625.00 | 20 377.00 | | 20 625.00 |
YT Sous‐traitance | | 18 107.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 717.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 174.00 | 7 687.00 | | 9 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 464.00 | 30 068.00 | | 27 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 433.00 | 9 940.00 | | 7 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 408.00 | 55 967.00 | | 38 408.00 |