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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 776.00 | 31 974.00 | 12 802.00 | 44 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 416.00 | 50 106.00 | 252 310.00 | 302 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BZ Autres créances | 221 308.00 | | 221 308.00 | 221 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
CF Disponibilités | 36 121.00 | | 36 121.00 | 36 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 863.00 | | 350 863.00 | 350 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 279.00 | 50 106.00 | 603 173.00 | 653 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
CU Autres participations | 253 550.00 | 18 132.00 | 235 418.00 | 253 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 588 582.00 | 432 095.00 | | 588 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 307.00 | 156 486.00 | | -70 307.00 |
DL TOTAL (I) | 573 275.00 | 643 582.00 | | 573 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 589.00 | 1 445.00 | | 6 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 504.00 | | 2 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 643.00 | 15 294.00 | | 20 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 898.00 | 19 243.00 | | 29 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 173.00 | 662 825.00 | | 603 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 898.00 | 19 243.00 | | 29 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 695.00 | | 126 695.00 | 126 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 695.00 | | 126 695.00 | 126 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | 436.00 | | 2 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 795.00 | 15 836.00 | | 42 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 58.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 58.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -58.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 338.00 | 307 935.00 | | 129 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 645.00 | 151 449.00 | | 199 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 307.00 | 156 486.00 | | -70 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 150.00 | | 1 267.00 | 301 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 510.00 | | 1 267.00 | 43 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 640.00 | | | 257 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 192.00 | 16 914.00 | | 33 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 192.00 | 16 914.00 | | 33 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 558.00 | 197 558.00 | | 197 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 831.00 | 236 831.00 | | 236 831.00 |
VW T.V.A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 922.00 | 3 553.00 | | 12 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 902.00 | 3 625.00 | | 2 902.00 |
ST Autres comptes | 11 142.00 | 15 062.00 | | 11 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 600.00 | 20 176.00 | | 20 600.00 |
YT Sous‐traitance | 13.00 | 38.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 662.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 611.00 | 4 215.00 | | 13 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 194.00 | 39 394.00 | | 29 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 871.00 | 6 038.00 | | 5 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 658.00 | 38 901.00 | | 34 658.00 |