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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 339.00 | 171.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 200.00 | 26 709.00 | 62 491.00 | 89 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 187.00 | | 139 187.00 | 139 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 627.00 | 37 369.00 | 285 258.00 | 322 627.00 |
BT Marchandises | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 547.00 | 891.00 | 39 656.00 | 40 547.00 |
BZ Autres créances | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CF Disponibilités | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 189.00 | 891.00 | 114 298.00 | 115 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 816.00 | 38 260.00 | 399 556.00 | 437 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 389.00 | | | 142 389.00 |
CU Autres participations | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 131 412.00 | 119 923.00 | | 131 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 902.00 | 11 489.00 | | 20 902.00 |
DL TOTAL (I) | 160 785.00 | 139 882.00 | | 160 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 950.00 | 101 089.00 | | 83 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 995.00 | 29 901.00 | | 10 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 232.00 | 33 954.00 | | 48 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 843.00 | 53 440.00 | | 41 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 498.00 | 36 622.00 | | 46 498.00 |
EA Autres dettes | 7 253.00 | 7 756.00 | | 7 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 771.00 | 262 762.00 | | 238 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 556.00 | 402 644.00 | | 399 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 125.00 | 158 946.00 | | 137 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 343.00 | 3 783.00 | | 2 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 917.00 | | 83 360.00 | 305 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 593.00 | 222 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 650.00 | 322 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 057.00 | 89 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 386.00 | | 42 381.00 | 51 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 210.00 | | 40 979.00 | 244 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 593.00 | 17 748.00 | 1 971.00 | 21 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 271.00 | 17 748.00 | 1 971.00 | 11 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 891.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 187.00 | 139 187.00 | | 139 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 001.00 | 3 201.00 | | 14 001.00 |
UX Autres créances clients | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 607.00 | 28 192.00 | 47 956.00 | 81 607.00 |
VI Groupe et associés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 951.00 | 214 151.00 | 10 800.00 | 224 951.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 539.00 | 137 125.00 | 47 956.00 | 190 539.00 |