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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 441.00 | 69.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 239.00 | 48 321.00 | 60 918.00 | 109 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 458.00 | | 132 458.00 | 132 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 437.00 | 59 083.00 | 277 354.00 | 336 437.00 |
BT Marchandises | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
BZ Autres créances | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
CF Disponibilités | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 407.00 | | 115 407.00 | 115 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 844.00 | 59 083.00 | 392 761.00 | 451 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 160.00 | | | 136 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 152 315.00 | 131 412.00 | | 152 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 160.00 | 20 902.00 | | 32 160.00 |
DL TOTAL (I) | 192 945.00 | 160 785.00 | | 192 945.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 655.00 | 83 844.00 | | 53 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 558.00 | 10 995.00 | | 4 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 371.00 | 48 232.00 | | 59 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 879.00 | 41 843.00 | | 43 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 216.00 | 46 498.00 | | 38 216.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 7 359.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 816.00 | 238 771.00 | | 199 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 761.00 | 399 556.00 | | 392 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 366.00 | 137 125.00 | | 106 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 2 237.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 627.00 | | 60 211.00 | 322 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 400.00 | 216 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 400.00 | 336 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 710.00 | | 20 040.00 | 89 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 596.00 | | 40 171.00 | 222 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 369.00 | 21 714.00 | | 37 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 048.00 | 21 714.00 | | 27 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 458.00 | 132 458.00 | | 132 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 501.00 | 3 701.00 | 10 800.00 | 14 501.00 |
UX Autres créances clients | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VB T. V. A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 478.00 | 19 399.00 | 34 079.00 | 53 478.00 |
VI Groupe et associés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 900.00 | 199 100.00 | 10 800.00 | 209 900.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 445.00 | 106 366.00 | 34 079.00 | 140 445.00 |