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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 728.00 | 86 398.00 | 28 330.00 | 114 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 601.00 | | 119 601.00 | 119 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 058.00 | 96 719.00 | 229 338.00 | 326 058.00 |
BT Marchandises | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CF Disponibilités | 228 744.00 | | 228 744.00 | 228 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 112.00 | | 273 112.00 | 273 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 169.00 | 96 719.00 | 502 450.00 | 599 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 601.00 | | | 119 601.00 |
CU Autres participations | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 227 134.00 | 208 088.00 | | 227 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 157.00 | 19 047.00 | | 35 157.00 |
DL TOTAL (I) | 270 761.00 | 235 604.00 | | 270 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 770.00 | 136 888.00 | | 57 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 593.00 | 8 572.00 | | 14 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 464.00 | 74 261.00 | | 83 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 551.00 | 29 740.00 | | 30 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 906.00 | 54 119.00 | | 42 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | 2 405.00 | 1 884.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 689.00 | 306 425.00 | | 231 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 450.00 | 542 029.00 | | 502 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 996.00 | 217 846.00 | | 114 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 138.00 | | 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 521.00 | | 12 537.00 | 313 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 334.00 | | 10 394.00 | 104 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 865.00 | | 2 143.00 | 198 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 384.00 | 13 335.00 | | 83 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 063.00 | 13 335.00 | | 73 063.00 |