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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 326.00 | 71 776.00 | 51 550.00 | 123 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 558.00 | | 138 558.00 | 138 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 114.00 | 82 098.00 | 274 017.00 | 356 114.00 |
BT Marchandises | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BZ Autres créances | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CF Disponibilités | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 656.00 | | 82 656.00 | 82 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 770.00 | 82 098.00 | 356 672.00 | 438 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
CU Autres participations | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 184 475.00 | 152 315.00 | | 184 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 613.00 | 32 160.00 | | 23 613.00 |
DL TOTAL (I) | 216 558.00 | 192 945.00 | | 216 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 277.00 | 53 655.00 | | 34 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 345.00 | 4 558.00 | | 15 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 530.00 | 59 371.00 | | 37 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | 43 879.00 | | 20 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 236.00 | 38 216.00 | | 32 236.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 137.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 115.00 | 199 816.00 | | 140 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 672.00 | 392 761.00 | | 356 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 856.00 | 106 366.00 | | 83 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 177.00 | | 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 437.00 | | 72 768.00 | 336 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 400.00 | 222 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 091.00 | 356 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 691.00 | 123 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 749.00 | | 16 268.00 | 109 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 367.00 | | 56 500.00 | 216 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 083.00 | 25 705.00 | 2 691.00 | 59 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 762.00 | 25 705.00 | 2 691.00 | 48 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 558.00 | 138 558.00 | | 138 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 501.00 | 3 201.00 | 11 300.00 | 14 501.00 |
UX Autres créances clients | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 128.00 | 15 399.00 | 18 729.00 | 34 128.00 |
VI Groupe et associés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 545.00 | 169 245.00 | 11 300.00 | 180 545.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 585.00 | 83 856.00 | 18 729.00 | 102 585.00 |