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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 461.00 | 3 118.00 | 4 343.00 | 7 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 091.00 | 3 118.00 | 4 973.00 | 8 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 632.00 | | 186 632.00 | 186 632.00 |
BZ Autres créances | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
CF Disponibilités | 153 417.00 | | 153 417.00 | 153 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 820.00 | | 358 820.00 | 358 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 912.00 | 3 118.00 | 363 793.00 | 366 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | | | 820.00 |
DH Report à nouveau | -88 416.00 | | | -88 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 184.00 | | | 93 184.00 |
DL TOTAL (I) | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 156.00 | | | 299 156.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 006.00 | | | 350 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 793.00 | | | 363 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 006.00 | | | 350 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 634.00 | | 535 634.00 | 535 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 634.00 | | 535 634.00 | 535 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 134.00 | | | 583 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 950.00 | | | 489 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 184.00 | | | 93 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 545.00 | | 5 275.00 | 36 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 729.00 | 8 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 111.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 545.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 073.00 | 7 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 760.00 | | 4 775.00 | 24 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 500.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 760.00 | 2 555.00 | 33 196.00 | 33 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 104.00 | 2 555.00 | 21 541.00 | 22 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 518.00 | 147 518.00 | | 147 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 186 632.00 | | | 186 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VB T. V. A. | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 033.00 | 206 033.00 | | 206 033.00 |
VW T.V.A. | 103 573.00 | 103 573.00 | | 103 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 006.00 | 350 006.00 | | 350 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
ST Autres comptes | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
YT Sous‐traitance | 203 112.00 | | | 203 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 167.00 | | | 106 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 926.00 | | | 300 926.00 |