| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 500.00 | 15 597.00 | 12 903.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 000.00 | 15 597.00 | 13 403.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 715.00 | | 222 715.00 | 222 715.00 |
BZ Autres créances | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CF Disponibilités | 417 562.00 | | 417 562.00 | 417 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 702.00 | | 652 702.00 | 652 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 702.00 | 15 597.00 | 666 105.00 | 681 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | | | 820.00 |
DH Report à nouveau | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
DL TOTAL (I) | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 155.00 | | | 260 155.00 |
EA Autres dettes | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 600.00 | | | 200 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 063.00 | | | 576 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 105.00 | | | 666 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 063.00 | | | 576 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 070.00 | | 2 556.00 | 27 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 28 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 570.00 | | 2 556.00 | 26 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 031.00 | 6 923.00 | 357.00 | 9 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 031.00 | 6 923.00 | 357.00 | 9 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 088.00 | 102 088.00 | | 102 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 743.00 | 85 743.00 | | 85 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 222 715.00 | 222 715.00 | | 222 715.00 |
VB T. V. A. | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VI Groupe et associés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 010.00 | 234 510.00 | 500.00 | 235 010.00 |
VW T.V.A. | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 063.00 | 576 063.00 | | 576 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
ST Autres comptes | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
YT Sous‐traitance | 225 830.00 | | | 225 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 362.00 | | | 153 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 511.00 | | | 389 511.00 |