| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 570.00 | 9 031.00 | 17 538.00 | 26 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 070.00 | 9 031.00 | 18 038.00 | 27 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 064.00 | | 301 064.00 | 301 064.00 |
BZ Autres créances | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CF Disponibilités | 514 427.00 | | 514 427.00 | 514 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 974.00 | | 844 974.00 | 844 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 043.00 | 9 031.00 | 863 012.00 | 872 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | | | 820.00 |
DH Report à nouveau | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
DL TOTAL (I) | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 107.00 | | | 112 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 479.00 | | | 393 479.00 |
EA Autres dettes | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 687.00 | | | 804 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 012.00 | | | 863 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 687.00 | | | 804 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 189.00 | | 896 189.00 | 896 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 189.00 | | 896 189.00 | 896 189.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 103 817.00 | | | 103 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 055.00 | | | 931 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 517.00 | | | 886 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 537.00 | | | 44 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 091.00 | | 19 106.00 | 8 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 27 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 461.00 | | 19 108.00 | 7 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118.00 | 5 913.00 | | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118.00 | 5 913.00 | | 3 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 107.00 | 112 107.00 | | 112 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 681.00 | 126 681.00 | | 126 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 301 064.00 | 301 064.00 | | 301 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VB T. V. A. | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VI Groupe et associés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 046.00 | 330 546.00 | 500.00 | 331 046.00 |
VW T.V.A. | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 687.00 | 804 687.00 | | 804 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
ST Autres comptes | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YT Sous‐traitance | 259 676.00 | | | 259 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 278.00 | | | 178 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 372.00 | | | 407 372.00 |