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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 680.00 | 33 087.00 | 26 593.00 | 59 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 180.00 | 33 087.00 | 27 093.00 | 60 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 768.00 | | 494 768.00 | 494 768.00 |
BZ Autres créances | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CF Disponibilités | 140 732.00 | | 140 732.00 | 140 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 514.00 | | 656 514.00 | 656 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 695.00 | 33 087.00 | 683 608.00 | 716 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | | | 820.00 |
DH Report à nouveau | 97 153.00 | | | 97 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 109 015.00 | | | 109 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 923.00 | | | 204 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 020.00 | | | 106 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 499.00 | | | 232 499.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 593.00 | | | 574 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 608.00 | | | 683 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 177.00 | | | 374 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 578.00 | | 624 578.00 | 624 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 578.00 | | 624 578.00 | 624 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 244.00 | | | -3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 485.00 | | | 625 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 644.00 | | | 622 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 478.00 | | 5 061.00 | 56 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359.00 | 60 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 359.00 | 59 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 978.00 | | 5 061.00 | 55 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 225.00 | 11 802.00 | 940.00 | 22 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 225.00 | 11 802.00 | 940.00 | 22 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 020.00 | 106 020.00 | | 106 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 467.00 | 144 467.00 | | 144 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 494 768.00 | 494 768.00 | | 494 768.00 |
VB T. V. A. | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 923.00 | 4 507.00 | 200 416.00 | 204 923.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 282.00 | 515 782.00 | 500.00 | 516 282.00 |
VW T.V.A. | 87 902.00 | 87 902.00 | | 87 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 593.00 | 374 177.00 | 200 416.00 | 574 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
ST Autres comptes | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
YT Sous‐traitance | 322 165.00 | | | 322 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 916.00 | | | 124 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 583.00 | | | 506 583.00 |