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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 76 614.00 | 61 520.00 | 15 094.00 | 76 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 132.00 | 57 262.00 | 19 870.00 | 77 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 020.00 | 61 634.00 | 40 386.00 | 102 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 760.00 | 181 967.00 | 111 793.00 | 293 760.00 |
BT Marchandises | 632 644.00 | | 632 644.00 | 632 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 482.00 | 9 636.00 | 236 846.00 | 246 482.00 |
BZ Autres créances | 137 943.00 | | 137 943.00 | 137 943.00 |
CF Disponibilités | 108 911.00 | | 108 911.00 | 108 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 741.00 | 9 636.00 | 1 130 105.00 | 1 139 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 502.00 | 191 603.00 | 1 241 899.00 | 1 433 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 515 774.00 | | | 515 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
DL TOTAL (I) | 538 624.00 | | | 538 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 664.00 | | | 156 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 219.00 | | | 135 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 952.00 | | | 123 952.00 |
EA Autres dettes | 287 291.00 | | | 287 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 274.00 | | | 703 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 899.00 | | | 1 241 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 274.00 | | | 703 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 329.00 | | 1 236 329.00 | 1 236 329.00 |
FD Production vendue biens | 1 201 969.00 | | 1 201 969.00 | 1 201 969.00 |
FG Production vendue services | 131 996.00 | | 131 996.00 | 131 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 295.00 | | 2 570 295.00 | 2 570 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 058.00 | |
GE Autres charges | | | 14 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 108.00 | | | 120 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 593.00 | | | 135 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 915.00 | | | 102 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 818.00 | | | 114 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 663.00 | | | 2 714 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 313.00 | | | 2 708 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 146.00 | | | 322 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 276.00 | | | 284 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 186.00 | 22 559.00 | 15 779.00 | 175 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 636.00 | 22 559.00 | 15 779.00 | 173 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 219.00 | 135 219.00 | | 135 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 956.00 | 443 956.00 | | 443 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
UX Autres créances clients | 246 482.00 | | | 246 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VP Divers | 137 944.00 | | | 137 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 953.00 | 123 953.00 | | 123 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 628.00 | 395 185.00 | 36 443.00 | 431 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 275.00 | 703 275.00 | | 703 275.00 |