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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 333.00 | 592.00 | 925.00 |
AP Constructions | 172 141.00 | 79 006.00 | 93 134.00 | 172 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 495.00 | 75 353.00 | 49 141.00 | 124 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 771.00 | 57 776.00 | 14 995.00 | 72 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 973.00 | 214 018.00 | 198 954.00 | 412 973.00 |
BT Marchandises | 462 706.00 | | 462 706.00 | 462 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 576.00 | 11 956.00 | 265 619.00 | 277 576.00 |
BZ Autres créances | 225 862.00 | | 225 862.00 | 225 862.00 |
CF Disponibilités | 168 305.00 | | 168 305.00 | 168 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 281.00 | 11 956.00 | 1 129 325.00 | 1 141 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 254.00 | 225 975.00 | 1 328 279.00 | 1 554 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 662 803.00 | | | 662 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 434.00 | | | -39 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DL TOTAL (I) | 649 924.00 | | | 649 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 581.00 | | | 245 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 791.00 | | | 168 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 293.00 | | | 134 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EA Autres dettes | 92 904.00 | | | 92 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 355.00 | | | 678 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 279.00 | | | 1 328 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 996.00 | | | 646 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 882.00 | | 50 268.00 | 416 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 177.00 | 412 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 177.00 | 369 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 606.00 | | 47 979.00 | 375 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 801.00 | | 2 289.00 | 38 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 101.00 | 34 657.00 | 24 739.00 | 204 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 185.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 403.00 | 34 472.00 | 24 739.00 | 202 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 792.00 | 168 792.00 | | 168 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 294.00 | 134 294.00 | | 134 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 904.00 | 92 904.00 | | 92 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
UX Autres créances clients | 277 577.00 | 277 577.00 | | 277 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 256.00 | 213 897.00 | 31 359.00 | 245 256.00 |
VI Groupe et associés | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 862.00 | 225 862.00 | | 225 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 134.00 | 510 044.00 | 41 090.00 | 551 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 355.00 | 646 996.00 | 31 359.00 | 678 355.00 |