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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AH Fonds commercial | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 367.00 | 49 243.00 | 38 124.00 | 87 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 320.00 | 51 307.00 | 47 013.00 | 98 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BZ Autres créances | 95 927.00 | | 95 927.00 | 95 927.00 |
CF Disponibilités | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 385.00 | | 153 385.00 | 153 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 705.00 | 51 307.00 | 200 399.00 | 251 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 152.00 | 31 668.00 | | 34 152.00 |
DL TOTAL (I) | 35 252.00 | 32 668.00 | | 35 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 124.00 | 36 090.00 | | 22 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 197.00 | 15 401.00 | | 18 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 124.00 | 64 526.00 | | 74 124.00 |
EA Autres dettes | 50 701.00 | 50 650.00 | | 50 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 147.00 | 166 667.00 | | 165 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 399.00 | 199 334.00 | | 200 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 409.00 | 154 031.00 | | 159 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 688.00 | 12 701.00 | | 9 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 888.00 | | 211 888.00 | 211 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 888.00 | | 211 888.00 | 211 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 37 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 519.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 770.00 | 1 288.00 | | 3 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 087.00 | 14 082.00 | | 37 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | 84.00 | | 3 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 012.00 | 84.00 | | 3 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 012.00 | -84.00 | | -3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 706.00 | 215 187.00 | | 215 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 554.00 | 183 519.00 | | 181 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 152.00 | 31 668.00 | | 34 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 982.00 | 7 991.00 | | 8 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 387.00 | | 932.00 | 97 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 435.00 | | 932.00 | 86 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 788.00 | 7 519.00 | | 43 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 724.00 | 7 519.00 | | 41 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VC Groupe et associés | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 436.00 | 6 698.00 | 5 738.00 | 12 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 084.00 | 105 084.00 | | 105 084.00 |
VW T.V.A. | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 147.00 | 159 409.00 | 5 738.00 | 165 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 430.00 | 4 159.00 | | 4 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 836.00 | 39 937.00 | | 40 836.00 |
ST Autres comptes | 68 297.00 | 83 124.00 | | 68 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 635.00 | 22 076.00 | | 15 635.00 |
YT Sous‐traitance | 478.00 | 158.00 | | 478.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 090.00 | 3 086.00 | | 3 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 430.00 | 4 159.00 | | 4 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 216.00 | 20 143.00 | | 19 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 337.00 | 148 380.00 | | 128 337.00 |