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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
AH Fonds commercial | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 583.00 | 69 621.00 | 22 962.00 | 92 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 540.00 | 74 685.00 | 31 856.00 | 106 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
CF Disponibilités | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 846.00 | | 59 846.00 | 59 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 387.00 | 74 685.00 | 91 702.00 | 166 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 551.00 | 143 137.00 | | -19 551.00 |
DL TOTAL (I) | -18 451.00 | 144 237.00 | | -18 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 3 307.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 002.00 | 12 970.00 | | 5 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 455.00 | 50 375.00 | | 47 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 153.00 | 66 652.00 | | 110 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 702.00 | 210 889.00 | | 91 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 153.00 | 66 652.00 | | 110 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 307.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 192.00 | 19 361.00 | | 5 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 113.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 113.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | 149 887.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 196.00 | 309 711.00 | | 97 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 748.00 | 166 575.00 | | 116 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 551.00 | 143 137.00 | | -19 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 832.00 | 9 986.00 | | 9 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 735.00 | | 1 806.00 | 104 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 782.00 | | 1 801.00 | 90 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | 5.00 | 2 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 921.00 | 7 764.00 | | 66 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | 563.00 | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 420.00 | 7 201.00 | | 62 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
VW T.V.A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 153.00 | 110 153.00 | | 110 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 7 326.00 | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 845.00 | 44 170.00 | | 17 845.00 |
ST Autres comptes | 67 238.00 | 71 750.00 | | 67 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 021.00 | 11 088.00 | | 11 021.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 042.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 485.00 | 3 085.00 | | 3 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 829.00 | 7 326.00 | | 2 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 067.00 | 31 500.00 | | 16 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 034.00 | 20 036.00 | | 14 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 589.00 | 131 134.00 | | 99 589.00 |