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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 193 457.00 | | 193 457.00 | 193 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 273.00 | 52 737.00 | 97 536.00 | 150 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 745.00 | 162 805.00 | 113 939.00 | 276 745.00 |
BF Prêts | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 829.00 | 216 043.00 | 444 786.00 | 660 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 937.00 | | 370 937.00 | 370 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962 854.00 | | 962 854.00 | 962 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 910 502.00 | | 13 910 502.00 | 13 910 502.00 |
BZ Autres créances | 782 185.00 | | 782 185.00 | 782 185.00 |
CF Disponibilités | 56 367.00 | | 56 367.00 | 56 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 111 176.00 | | 16 111 176.00 | 16 111 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 772 005.00 | 216 043.00 | 16 555 962.00 | 16 772 005.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 244.00 | -64 545.00 | | -46 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 344 748.00 | 18 300.00 | | 2 344 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 503.00 | 53 755.00 | | 2 798 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 970 832.00 | 45 612.00 | | 4 970 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 878 402.00 | | | 1 878 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 898.00 | 7 851.00 | | 1 709 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 501 731.00 | 60 186.00 | | 4 501 731.00 |
EA Autres dettes | 630 755.00 | 4 872.00 | | 630 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 757 459.00 | 118 522.00 | | 13 757 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 555 962.00 | 172 277.00 | | 16 555 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 168 638.00 | | 11 168 638.00 | 11 168 638.00 |
FG Production vendue services | 4 191 617.00 | | 4 191 617.00 | 4 191 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 360 255.00 | | 15 360 255.00 | 15 360 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 402 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 829 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 791 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 816.00 | |
GE Autres charges | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 878 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 523 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 475 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 085.00 | 500.00 | | 4 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 085.00 | 4 829.00 | | 4 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 084.00 | 16 008.00 | | 621 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 031.00 | | | 78 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 115.00 | 16 008.00 | | 699 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695 030.00 | -11 178.00 | | -695 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435 392.00 | | | 1 435 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 407 929.00 | 331 222.00 | | 15 407 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 063 181.00 | 312 921.00 | | 13 063 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 344 748.00 | 18 300.00 | | 2 344 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 970 832.00 | 4 970 832.00 | | 4 970 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 898.00 | 1 709 898.00 | | 1 709 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 756.00 | 630 756.00 | | 630 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 840.00 | 31 855.00 | 33 985.00 | 65 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501 732.00 | 4 501 732.00 | | 4 501 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 760 649.00 | 14 721 016.00 | 39 633.00 | 14 760 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 879 058.00 | 11 845 073.00 | 33 985.00 | 11 879 058.00 |