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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 072.00 | 1 417.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 193 457.00 | | 193 457.00 | 193 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 441.00 | 73 499.00 | 83 942.00 | 157 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 560.00 | 218 140.00 | 200 420.00 | 418 560.00 |
BF Prêts | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 952.00 | | 192 952.00 | 192 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 640.00 | 292 711.00 | 701 928.00 | 994 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 925.00 | | 790 925.00 | 790 925.00 |
BN En cours de production de biens | 1 518 929.00 | | 1 518 929.00 | 1 518 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 411.00 | | 247 411.00 | 247 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 186 985.00 | 16 677.00 | 15 170 307.00 | 15 186 985.00 |
BZ Autres créances | 1 659 352.00 | | 1 659 352.00 | 1 659 352.00 |
CF Disponibilités | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 009.00 | | 146 009.00 | 146 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 556 980.00 | 16 677.00 | 19 540 302.00 | 19 556 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 551 620.00 | 309 389.00 | 20 242 231.00 | 20 551 620.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 748 503.00 | -46 244.00 | | 1 748 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 532 588.00 | 2 344 748.00 | | -1 532 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 914.00 | 2 798 503.00 | | 1 265 914.00 |
DP Provisions pour risques | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 058.00 | 65 839.00 | | 635 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 059.00 | 4 970 832.00 | | 527 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 080 046.00 | 1 878 402.00 | | 5 080 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612 110.00 | 1 709 898.00 | | 5 612 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 521 283.00 | 4 501 731.00 | | 4 521 283.00 |
EA Autres dettes | 2 497 267.00 | 630 755.00 | | 2 497 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 872 828.00 | 13 757 459.00 | | 18 872 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 242 231.00 | 16 555 962.00 | | 20 242 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 240 174.00 | 56 424.00 | 8 296 599.00 | 8 240 174.00 |
FG Production vendue services | 1 976 146.00 | | 1 976 146.00 | 1 976 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 216 320.00 | 56 424.00 | 10 272 745.00 | 10 216 320.00 |
FM Production stockée | | | 1 518 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 841 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 967 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -419 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 159 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 677.00 | |
GE Autres charges | | | 45 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 859 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 048 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 4 085.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 925.00 | 4 085.00 | | 31 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 870.00 | 621 084.00 | | 199 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 122.00 | 78 031.00 | | 213 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 482.00 | 699 115.00 | | 516 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 556.00 | -695 030.00 | | -484 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 435 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 876 991.00 | 15 407 929.00 | | 11 876 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 409 579.00 | 13 063 181.00 | | 13 409 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 532 588.00 | 2 344 748.00 | | -1 532 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 364.00 | 26 407.00 | | 40 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 059.00 | 527 059.00 | | 527 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 612 111.00 | 5 612 111.00 | | 5 612 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497 267.00 | 2 497 267.00 | | 2 497 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 059.00 | 529 210.00 | 105 849.00 | 635 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521 285.00 | 4 521 285.00 | | 4 521 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 214 820.00 | 16 992 350.00 | 222 470.00 | 17 214 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 792 781.00 | 13 686 933.00 | 105 849.00 | 13 792 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |