| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 193 457.00 | 193 457.00 | | 193 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 205.00 | 52 892.00 | 110 313.00 | 163 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 774.00 | 375 559.00 | 160 214.00 | 535 774.00 |
BF Prêts | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498 012.00 | | 498 012.00 | 498 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 028.00 | 624 420.00 | 813 608.00 | 1 438 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726 219.00 | 54 011.00 | 2 672 208.00 | 2 726 219.00 |
BN En cours de production de biens | 11 496 595.00 | 1 087 664.00 | 10 408 931.00 | 11 496 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 846.00 | | 164 846.00 | 164 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 996 012.00 | 179 421.00 | 13 816 590.00 | 13 996 012.00 |
BZ Autres créances | 5 762 942.00 | | 5 762 942.00 | 5 762 942.00 |
CF Disponibilités | 168 660.00 | | 168 660.00 | 168 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 204.00 | | 554 204.00 | 554 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 869 480.00 | 1 321 096.00 | 33 548 383.00 | 34 869 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 307 508.00 | 1 945 516.00 | 34 361 991.00 | 36 307 508.00 |
CU Autres participations | 220.00 | 20.00 | 200.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 850 904.00 | 215 915.00 | | -14 850 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 816 360.00 | -15 066 819.00 | | -9 816 360.00 |
DL TOTAL (I) | -23 617 264.00 | -13 800 904.00 | | -23 617 264.00 |
DP Provisions pour risques | 2 126 928.00 | 275 733.00 | | 2 126 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 945 735.00 | | | 2 945 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 072 663.00 | 275 733.00 | | 5 072 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 784.00 | 150 444.00 | | 98 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 557 138.00 | 12 921 890.00 | | 26 557 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 211 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 225 377.00 | 10 059 466.00 | | 12 225 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 711 024.00 | 4 628 413.00 | | 2 711 024.00 |
EA Autres dettes | 7 654 895.00 | 8 667 374.00 | | 7 654 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 659 372.00 | 12 693 595.00 | | 3 659 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 906 593.00 | 57 332 681.00 | | 52 906 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 361 991.00 | 43 807 511.00 | | 34 361 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 451 928.00 | | 30 451 928.00 | 30 451 928.00 |
FG Production vendue services | 1 087 626.00 | | 1 087 626.00 | 1 087 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 539 555.00 | | 31 539 555.00 | 31 539 555.00 |
FM Production stockée | | | 1 510 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 440 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 804 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 768 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 116 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 379 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 355 695.00 | |
GE Autres charges | | | 27 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 795 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 400 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 831.00 | 1 587 385.00 | | 50 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 3 305.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 998.00 | 1 590 690.00 | | 50 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340 892.00 | 11 360 226.00 | | 4 340 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 080.00 | 105 516.00 | | 59 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 066 515.00 | 365 702.00 | | 3 066 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 466 487.00 | 11 831 446.00 | | 7 466 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 415 489.00 | -10 240 755.00 | | -7 415 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 491 927.00 | 20 695 473.00 | | 33 491 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 308 287.00 | 35 762 292.00 | | 43 308 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 816 360.00 | -15 066 819.00 | | -9 816 360.00 |