| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 067.00 | 423.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 193 458.00 | 193 458.00 | | 193 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 886.00 | 29 618.00 | 78 268.00 | 107 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 956.00 | 290 030.00 | 205 926.00 | 495 956.00 |
BF Prêts | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 092.00 | | 373 092.00 | 373 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 920.00 | 515 173.00 | 709 747.00 | 1 224 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 494 765.00 | | 3 494 765.00 | 3 494 765.00 |
BN En cours de production de biens | 9 986 348.00 | 355 424.00 | 9 630 924.00 | 9 986 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065 703.00 | | 3 065 703.00 | 3 065 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 674 647.00 | 179 421.00 | 21 495 226.00 | 21 674 647.00 |
BZ Autres créances | 4 814 989.00 | | 4 814 989.00 | 4 814 989.00 |
CF Disponibilités | 587 723.00 | | 587 723.00 | 587 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 633 110.00 | 534 845.00 | 43 098 265.00 | 43 633 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 858 030.00 | 1 050 018.00 | 43 808 012.00 | 44 858 030.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 915.00 | | | 215 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 066 819.00 | | | -15 066 819.00 |
DL TOTAL (I) | -13 800 904.00 | | | -13 800 904.00 |
DP Provisions pour risques | 275 734.00 | | | 275 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 734.00 | | | 275 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 444.00 | | | 150 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 921 891.00 | | | 12 921 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 211 497.00 | | | 8 211 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 059 466.00 | | | 10 059 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 628 914.00 | | | 4 628 914.00 |
EA Autres dettes | 8 667 375.00 | | | 8 667 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 693 595.00 | | | 12 693 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 333 182.00 | | | 57 333 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 808 012.00 | | | 43 808 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 239 251.00 | | | 57 239 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 719 734.00 | | 9 719 734.00 | 9 719 734.00 |
FG Production vendue services | 876 789.00 | | 876 789.00 | 876 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 596 523.00 | | 10 596 523.00 | 10 596 523.00 |
FM Production stockée | | | 8 467 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 104 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 369 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 703 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 230 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534 845.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 163 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 058 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 826 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587 386.00 | | | 1 587 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590 691.00 | | | 1 590 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 360 226.00 | | | 11 360 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 517.00 | | | 105 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 703.00 | | | 365 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 831 446.00 | | | 11 831 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 240 756.00 | | | -10 240 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 695 474.00 | | | 20 695 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 762 293.00 | | | 35 762 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 066 819.00 | | | -15 066 819.00 |