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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 811.00 | | 3 225 811.00 | 3 225 811.00 |
BZ Autres créances | 166 215.00 | | 166 215.00 | 166 215.00 |
CF Disponibilités | 189 447.00 | | 189 447.00 | 189 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 771.00 | | 355 771.00 | 355 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 582.00 | | 3 581 582.00 | 3 581 582.00 |
CU Autres participations | 3 217 003.00 | | 3 217 003.00 | 3 217 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
DH Report à nouveau | -5 153.00 | | | -5 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 618.00 | | | 147 618.00 |
DK Provisions réglementées | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
DL TOTAL (I) | 387 503.00 | | | 387 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 577.00 | | | 2 151 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 442.00 | | | 983 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
EA Autres dettes | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 079.00 | | | 3 194 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 582.00 | | | 3 581 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 202.00 | | | 1 259 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 543.00 | | | -10 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 900.00 | | | -39 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 117.00 | | | 232 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 499.00 | | | 84 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 618.00 | | | 147 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 811.00 | | | 3 225 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 225 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225 811.00 | | | 3 225 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 981.00 | 10 543.00 | | 34 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 981.00 | 10 543.00 | | 34 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 896.00 | 1 035 896.00 | | 1 035 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 151 509.00 | 216 632.00 | 1 222 406.00 | 2 151 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 607.00 | | | 200 607.00 |
VP Divers | 166 215.00 | | | 166 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 132.00 | 166 324.00 | 8 808.00 | 175 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 079.00 | 1 259 202.00 | 1 222 406.00 | 3 194 079.00 |