| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 811.00 | | 3 210 811.00 | 3 210 811.00 |
BZ Autres créances | 89 332.00 | | 89 332.00 | 89 332.00 |
CF Disponibilités | 228 854.00 | | 228 854.00 | 228 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 288.00 | | 318 288.00 | 318 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 099.00 | | 3 529 099.00 | 3 529 099.00 |
CU Autres participations | 3 206 999.00 | | 3 206 999.00 | 3 206 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
DG Autres réserves | 215 914.00 | | | 215 914.00 |
DH Report à nouveau | 231 726.00 | | | 231 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 074.00 | | | 248 074.00 |
DK Provisions réglementées | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
DL TOTAL (I) | 874 602.00 | | | 874 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 481.00 | | | 1 800 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 157.00 | | | 776 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
EA Autres dettes | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 497.00 | | | 2 654 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 099.00 | | | 3 529 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 625.00 | | | 1 175 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 350.00 | | | -22 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 802.00 | | | 296 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 074.00 | | | 248 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 816.00 | | | 3 220 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 004.00 | 3 210 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 004.00 | 3 210 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220 815.00 | | | 3 220 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 669.00 | 829 669.00 | | 829 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 162.00 | 314 291.00 | 1 233 544.00 | 1 793 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 015 451.00 | | | 3 015 451.00 |
VP Divers | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 246.00 | 89 434.00 | 3 812.00 | 93 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 497.00 | 1 175 626.00 | 1 233 544.00 | 2 654 497.00 |