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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BZ Autres créances | 700 054.00 | | 700 054.00 | 700 054.00 |
CF Disponibilités | 4 477 387.00 | | 4 477 387.00 | 4 477 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 442.00 | | 5 177 442.00 | 5 177 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 875.00 | | 5 192 875.00 | 5 192 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
DG Autres réserves | 215 914.00 | | | 215 914.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 281.00 | | | 1 109 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 327 397.00 | | | 3 327 397.00 |
DL TOTAL (I) | 4 778 763.00 | | | 4 778 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 541.00 | | | 257 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 112.00 | | | 414 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 875.00 | | | 5 192 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 962.00 | | | 233 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 053 388.00 | | | 6 053 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 106 105.00 | | | 6 106 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 195 393.00 | | | 3 195 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196 430.00 | | | 3 196 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 909 674.00 | | | 2 909 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 853.00 | | | 6 759 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 456.00 | | | 3 432 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 327 397.00 | | | 3 327 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 811.00 | | 16.00 | 3 210 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 195 394.00 | 15 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 195 394.00 | 15 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210 811.00 | | 16.00 | 3 210 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 083.00 | 95 083.00 | | 95 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 700 055.00 | 450 055.00 | 250 000.00 | 700 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 375.00 | 77 225.00 | 180 150.00 | 257 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032 021.00 | | | 1 032 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 249.00 | | | 53 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 867.00 | 450 055.00 | 253 812.00 | 703 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 112.00 | 233 962.00 | 180 150.00 | 414 112.00 |