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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 815.00 | | 3 220 815.00 | 3 220 815.00 |
BZ Autres créances | 107 596.00 | | 107 596.00 | 107 596.00 |
CF Disponibilités | 223 372.00 | | 223 372.00 | 223 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 073.00 | | 331 073.00 | 331 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 888.00 | | 3 551 888.00 | 3 551 888.00 |
CU Autres participations | 3 217 003.00 | | 3 217 003.00 | 3 217 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
DG Autres réserves | 215 914.00 | | | 215 914.00 |
DH Report à nouveau | -659.00 | | | -659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 492.00 | | | 232 492.00 |
DK Provisions réglementées | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
DL TOTAL (I) | 626 528.00 | | | 626 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 711.00 | | | 2 101 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 168.00 | | | 764 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
EA Autres dettes | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 359.00 | | | 2 925 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 888.00 | | | 3 551 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 197.00 | | | 1 132 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 192.00 | | | -7 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 756.00 | | | -38 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 826.00 | | | 313 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 492.00 | | | 232 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 811.00 | | | 3 225 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 220 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225 811.00 | | | 3 225 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 525.00 | 7 193.00 | | 45 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 525.00 | 7 193.00 | | 45 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 207.00 | 817 207.00 | | 817 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 621.00 | 308 459.00 | 1 277 109.00 | 2 101 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 901.00 | | | 742 901.00 |
VP Divers | 107 596.00 | | | 107 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 513.00 | 107 701.00 | 3 812.00 | 111 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 360.00 | 1 132 198.00 | 1 277 109.00 | 2 925 360.00 |