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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 292.00 | 1 724.00 | 24 568.00 | 26 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 348.00 | 133 639.00 | 198 708.00 | 332 348.00 |
040 Immobilisations financières | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 840.00 | 135 364.00 | 293 476.00 | 428 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
060 Stock marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
072 Créances – Autres | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
084 Disponibilités | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 806.00 | | 66 806.00 | 66 806.00 |
110 Total général Actif | 495 646.00 | 135 364.00 | 360 283.00 | 495 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -154 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 131.00 | |
172 Autres dettes | | | 313 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 866 770.00 | | | 866 770.00 |
230 Autres produits | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 174.00 | | | 876 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93.00 | | | 93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 311.00 | | | 231 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -339.00 | | | -339.00 |
242 Autres charges externes. | 150 806.00 | | | 150 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 293 475.00 | | | 293 475.00 |
252 Charges sociales | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 885 269.00 | | | 885 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 095.00 | | | -9 095.00 |
294 Charges financières | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 253.00 | | | -17 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 259.00 | | | 410 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 080.00 | | | 102 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 861.00 | | | 35 861.00 |