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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 292.00 | 2 182.00 | 24 110.00 | 26 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 584.00 | 175 400.00 | 159 184.00 | 334 584.00 |
040 Immobilisations financières | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 076.00 | 177 582.00 | 253 493.00 | 431 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
060 Stock marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
072 Créances – Autres | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
084 Disponibilités | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
110 Total général Actif | 501 616.00 | 177 582.00 | 324 034.00 | 501 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -164 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -118 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 236.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 840.00 | | | 428 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 143.00 | | | 96 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |