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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 292.00 | 2 292.00 | 24 000.00 | 26 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 365 268.00 | 214 332.00 | 150 937.00 | 365 268.00 |
040 Immobilisations financières | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 760.00 | 216 624.00 | 245 137.00 | 461 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
060 Stock marchandises | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
072 Créances – Autres | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
084 Disponibilités | 89 987.00 | | 89 987.00 | 89 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 951.00 | | 117 951.00 | 117 951.00 |
110 Total général Actif | 579 711.00 | 216 624.00 | 363 088.00 | 579 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 958 259.00 | | | 958 259.00 |
230 Autres produits | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 968 744.00 | | | 968 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 909.00 | | | 87 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 204.00 | | | 249 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -770.00 | | | -770.00 |
242 Autres charges externes. | 163 647.00 | | | 163 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 390.00 | | | 239 390.00 |
252 Charges sociales | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 261.00 | | | 839 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 484.00 | | | 129 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
294 Charges financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 338.00 | | | 131 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 076.00 | | | 431 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |