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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 292.00 | 2 292.00 | 24 000.00 | 26 292.00 |
AP Constructions | 185 393.00 | 75 816.00 | 109 577.00 | 185 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 952.00 | 180 693.00 | 87 259.00 | 267 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 837.00 | 258 801.00 | 291 036.00 | 549 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 131.00 | | 55 131.00 | 55 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 686.00 | | 65 686.00 | 65 686.00 |
CF Disponibilités | 105 207.00 | | 105 207.00 | 105 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 130.00 | | 239 130.00 | 239 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 967.00 | 258 801.00 | 530 166.00 | 788 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 097.00 | -128 241.00 | | 2 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 638.00 | 131 338.00 | | 160 638.00 |
DL TOTAL (I) | 173 735.00 | 13 097.00 | | 173 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 574.00 | 78 549.00 | | 73 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 807.00 | 161 468.00 | | 160 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 969.00 | 64 990.00 | | 62 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 081.00 | 44 984.00 | | 59 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 431.00 | 349 991.00 | | 356 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 166.00 | 363 088.00 | | 530 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 915.00 | | 881 915.00 | 881 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 915.00 | | 881 915.00 | 881 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 391.00 | 11 885.00 | | 7 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 391.00 | 11 885.00 | | 7 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 7 789.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 7 789.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 335.00 | 4 096.00 | | 7 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 802.00 | 980 629.00 | | 936 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 164.00 | 849 291.00 | | 776 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 638.00 | 131 338.00 | | 160 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 624.00 | 42 177.00 | | 216 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 332.00 | 42 177.00 | | 214 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 807.00 | 160 807.00 | | 160 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 574.00 | 14 889.00 | 58 685.00 | 73 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 793.00 | 70 793.00 | | 70 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 993.00 | 70 793.00 | 70 200.00 | 140 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 431.00 | 297 746.00 | 58 685.00 | 356 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |